1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销
2、划转、核算内部往来款项，到认，及时登记金、银行日记账3、现金、银行凭证制作、装订、保管
4、协助会计准备每日、月单据及报表
5、办理与银行之间的所有相关业务
6、完成公司交办的其他事务性工作。